Opret bruger
TS

Årsrapport 2022

THE SA GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHE SA GROUP ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort21. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.114.194 kr.
EBITDA-529.658 kr.
Ansatte47

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.346.307 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.770.183 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
3.718.716 kr.
Administrationsomkostninger
20.016.977 kr.
Andre driftsomkostninger
-28.629.911 kr.
EBITDA
-529.658 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.859.728 kr.
EBIT
-2.389.386 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.359.036 kr.
Finansielle omkostninger
815.389 kr.
Resultat før skat
-2.388.734 kr.
Skat
-274.540 kr.
Årets resultat
-2.114.194 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.950.256 kr.
Materielle anlægsaktiver3.342.558 kr.
Finansielle anlægsaktiver33.159 kr.
Anlægsaktiver i alt11.325.973 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.700.607 kr.
Tilgodehavender i alt33.058.359 kr.
Likvide beholdninger1.048.133 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.807.099 kr.
Aktiver
Aktiver i alt66.133.072 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat13.571.208 kr.
Reserver2.389.462 kr.
Minoritetsinteresser-151.938 kr.
Egenkapital i alt15.933.732 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.097.006 kr.
Anden langfristet gæld1.633.615 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.730.621 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån24.306.606 kr.
Leverandørgæld4.932.197 kr.
Anden kortfristet gæld16.222.569 kr.
Skyldig selskabsskat7.347 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt45.468.719 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt50.199.340 kr.
Passiver
Passiver i alt66.133.072 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.389.386 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.859.728 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-542.995 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.966.837 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.039.490 kr.
Modtagne renter
1.359.038 kr.
Betalte renter
815.389 kr.
Betalt skat
159.954 kr.
Pengestrømme fra drift
-7.655.795 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.267.873 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-750.128 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.018.001 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.865.538 kr.
Afdrag på lån
163.310 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-326.620 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.702.228 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-971.568 kr.
  • Balancekonsistens