Opret bruger
TS

Årsrapport 2021

THE SA GROUP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHE SA GROUP ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort11. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.507.873 kr.
EBITDA1.690.567 kr.
Ansatte42

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.902.994 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
23.787.733 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
2.836.312 kr.
Administrationsomkostninger
19.412.148 kr.
Andre driftsomkostninger
-25.823.766 kr.
EBITDA
1.690.567 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.074.783 kr.
EBIT
-384.216 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
191.311 kr.
Finansielle omkostninger
2.560.831 kr.
Resultat før skat
-3.459.468 kr.
Skat
-951.595 kr.
Årets resultat
-2.507.873 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.009.785 kr.
Materielle anlægsaktiver3.163.129 kr.
Finansielle anlægsaktiver33.159 kr.
Anlægsaktiver i alt11.206.073 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.804.792 kr.
Tilgodehavender i alt28.893.741 kr.
Likvide beholdninger2.019.701 kr.
Omsætningsaktiver i alt49.718.234 kr.
Aktiver
Aktiver i alt60.924.307 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat15.268.870 kr.
Reserver2.796.401 kr.
Minoritetsinteresser12.000 kr.
Egenkapital i alt18.202.271 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.274.480 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.274.480 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.441.068 kr.
Leverandørgæld5.439.358 kr.
Anden kortfristet gæld18.378.824 kr.
Skyldig selskabsskat188.306 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt39.447.556 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt42.722.036 kr.
Passiver
Passiver i alt60.924.307 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-384.216 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.074.783 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.225.170 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.807.816 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.273.213 kr.
Modtagne renter
191.311 kr.
Betalte renter
2.560.831 kr.
Betalt skat
-1.596.318 kr.
Pengestrømme fra drift
2.500.011 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.288.120 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-668.509 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.667.852 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.509.986 kr.
Afdrag på lån
208.261 kr.
Udbyttebetaling
-519.439 kr.
Øvrige finansieringsposter
622.356 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.821.164 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-346.677 kr.
  • Balancekonsistens