TH
Årsrapport 2016
Rapportoverblik
VirksomhedTHALBITZER HOLDING ApS
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. apr. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.952.620 kr.
EBITDA4.495.086 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
10.910.653 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.288.120 kr.
Andre driftsomkostninger
127.447 kr.
EBITDA
4.495.086 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
127.447 kr.
EBIT
4.495.086 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.087.921 kr.
Finansielle omkostninger
1.501.477 kr.
Resultat før skat
5.081.530 kr.
Skat
1.128.910 kr.
Årets resultat
3.952.620 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver10.136.076 kr.
Finansielle anlægsaktiver217.395 kr.
Anlægsaktiver i alt10.353.471 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.162.692 kr.
Tilgodehavender i alt9.013.621 kr.
Værdipapirer14.947.139 kr.
Likvide beholdninger5.806.433 kr.
Omsætningsaktiver i alt53.929.885 kr.
Aktiver
Aktiver i alt64.283.356 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat32.920.588 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte103.400 kr.
Minoritetsinteresser1.661.578 kr.
Egenkapital i alt34.810.566 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser157.736 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt157.736 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.076.151 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.076.151 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.257.516 kr.
Leverandørgæld4.498.885 kr.
Anden kortfristet gæld2.986.170 kr.
Skyldig selskabsskat496.332 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt23.238.903 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt29.315.054 kr.
Passiver
Passiver i alt64.283.356 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.495.086 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
127.447 kr.
Ændring i arbejdskapital
254.970 kr.
Modtagne renter
2.087.921 kr.
Betalte renter
1.501.477 kr.
Betalt skat
744.473 kr.
Pengestrømme fra drift
-295.347 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
96.766 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
887.032 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
1.001.200 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.002.400 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-114.168 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-312.749 kr.
- Balancekonsistens