TH
Årsrapport 2015
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.397.911 kr.
EBITDA2.893.601 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
10.285.078 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
6.639.288 kr.
Andre driftsomkostninger
752.189 kr.
EBITDA
2.893.601 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
702.513 kr.
EBIT
2.893.601 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.357.541 kr.
Finansielle omkostninger
621.816 kr.
Resultat før skat
4.629.326 kr.
Skat
1.231.415 kr.
Årets resultat
3.397.911 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver10.263.523 kr.
Finansielle anlægsaktiver375.338 kr.
Anlægsaktiver i alt10.638.861 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.038.361 kr.
Tilgodehavender i alt7.095.201 kr.
Værdipapirer14.658.035 kr.
Likvide beholdninger1.821.962 kr.
Omsætningsaktiver i alt43.613.559 kr.
Aktiver
Aktiver i alt54.252.420 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat29.876.633 kr.
Reserver-1.756.066 kr.
Udbytte101.200 kr.
Minoritetsinteresser1.756.066 kr.
Egenkapital i alt30.102.833 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser38.642 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt38.642 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.194.019 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.194.019 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.671.192 kr.
Leverandørgæld2.350.660 kr.
Anden kortfristet gæld3.891.358 kr.
Skyldig selskabsskat247.650 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt17.160.860 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt22.354.879 kr.
Passiver
Passiver i alt52.496.354 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.893.601 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
702.513 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.631.736 kr.
Modtagne renter
2.357.541 kr.
Betalte renter
621.816 kr.
Betalt skat
1.747.435 kr.
Pengestrømme fra drift
10.778.256 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.796.900 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-3.930.955 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.771.710 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
122.115 kr.
Udbyttebetaling
99.800 kr.
Øvrige finansieringsposter
-443.830 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-221.915 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.784.631 kr.
- Balancekonsistens