Opret bruger
TH

Årsrapport 2014

THALBITZER HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTHALBITZER HOLDING ApS
Regnskabsår2014
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. maj 2015
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.237.931 kr.
EBITDA5.726.696 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
13.107.728 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
7.035.702 kr.
Andre driftsomkostninger
345.330 kr.
EBITDA
5.726.696 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
332.082 kr.
EBIT
5.726.696 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
762.961 kr.
Finansielle omkostninger
881.077 kr.
Resultat før skat
5.608.580 kr.
Skat
1.370.649 kr.
Årets resultat
4.237.931 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver8.943.746 kr.
Finansielle anlægsaktiver355.305 kr.
Anlægsaktiver i alt9.299.051 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.422.904 kr.
Tilgodehavender i alt11.129.733 kr.
Værdipapirer8.553.077 kr.
Likvide beholdninger4.219.851 kr.
Omsætningsaktiver i alt48.325.565 kr.
Aktiver
Aktiver i alt57.624.616 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat26.815.350 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte99.800 kr.
Egenkapital i alt27.040.150 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser10.468 kr.
Andre hensættelser84.762 kr.
Hensættelser i alt95.230 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.316.134 kr.
Anden langfristet gæld2.500.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.816.134 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.679.709 kr.
Leverandørgæld2.208.372 kr.
Anden kortfristet gæld4.900.624 kr.
Skyldig selskabsskat884.397 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt22.673.102 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt30.489.236 kr.
Passiver
Passiver i alt57.624.616 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.726.696 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
332.082 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.186.847 kr.
Modtagne renter
762.961 kr.
Betalte renter
881.077 kr.
Betalt skat
449.278 kr.
Pengestrømme fra drift
2.887.972 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-52.923 kr.
Pengestrømme fra investering
-54.847 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
117.524 kr.
Udbyttebetaling
98.400 kr.
Øvrige finansieringsposter
-431.848 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-215.924 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.617.201 kr.
  • Balancekonsistens