Årsrapport 2024
Rapportoverblik
VirksomhedTextile Logistics Denmark ApS
Regnskabsår2024
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort13. sep. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.969.637 kr.
EBITDA11.931.258 kr.
Ansatte119
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
59.038.360 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
46.953.479 kr.
Andre driftsomkostninger
153.623 kr.
EBITDA
11.931.258 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.449.370 kr.
EBIT
10.481.888 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
26.345 kr.
Finansielle omkostninger
148.407 kr.
Resultat før skat
10.359.826 kr.
Skat
2.390.189 kr.
Årets resultat
7.969.637 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver9.451.473 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.146.908 kr.
Anlægsaktiver i alt12.598.381 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.161.676 kr.
Tilgodehavender i alt18.167.003 kr.
Likvide beholdninger80.121 kr.
Omsætningsaktiver i alt20.408.800 kr.
Aktiver
Aktiver i alt33.007.181 kr.
Egenkapital
Selskabskapital150.000 kr.
Overført resultat9.946.018 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte6.900.000 kr.
Egenkapital i alt16.996.018 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser556.500 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt556.500 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.762.199 kr.
Leverandørgæld7.335.402 kr.
Anden kortfristet gæld4.350.162 kr.
Skyldig selskabsskat1.006.900 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt15.454.663 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt15.454.663 kr.
Passiver
Passiver i alt33.007.181 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.481.888 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.449.370 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.353.421 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
15.284.679 kr.
Modtagne renter
26.345 kr.
Betalte renter
-148.407 kr.
Betalt skat
-3.915.593 kr.
Pengestrømme fra drift
11.247.024 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.516.249 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.349.878 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.269.841 kr.
Udbyttebetaling
-5.200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.930.159 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-33.013 kr.
- Balancekonsistens