Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedTextile Logistics Denmark ApS
Regnskabsår2023
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort6. sep. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.213.811 kr.
EBITDA14.743.492 kr.
Ansatte131
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
63.855.301 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
49.111.809 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
14.743.492 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.327.817 kr.
EBIT
13.415.675 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
28.418 kr.
Finansielle omkostninger
233.962 kr.
Resultat før skat
13.210.131 kr.
Skat
2.996.320 kr.
Årets resultat
10.213.811 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.565.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.132.873 kr.
Anlægsaktiver i alt6.697.873 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.222.585 kr.
Tilgodehavender i alt21.130.524 kr.
Likvide beholdninger113.134 kr.
Omsætningsaktiver i alt23.466.243 kr.
Aktiver
Aktiver i alt30.164.116 kr.
Egenkapital
Selskabskapital150.000 kr.
Overført resultat8.876.381 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte5.200.000 kr.
Egenkapital i alt14.226.381 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser624.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt624.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.492.358 kr.
Leverandørgæld6.850.746 kr.
Anden kortfristet gæld5.094.827 kr.
Skyldig selskabsskat1.875.804 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt15.313.735 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt15.313.735 kr.
Passiver
Passiver i alt30.164.116 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.415.675 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.327.817 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.393.492 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.350.000 kr.
Modtagne renter
46.143 kr.
Betalte renter
233.962 kr.
Betalt skat
2.605.480 kr.
Pengestrømme fra drift
4.556.701 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.224.236 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.672.770 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.492.370 kr.
Udbyttebetaling
7.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.007.630 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.123.699 kr.
- Balancekonsistens