Opret bruger
TP

Årsrapport 2022

TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.384.459.000 kr.
Resultat64.669.000 kr.
EBITDA102.873.000 kr.
Ansatte402

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.384.459.000 kr.
Vareforbrug
1.120.637.000 kr.
Bruttofortjeneste
263.822.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
294.788.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
112.287.000 kr.
Administrationsomkostninger
65.131.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-311.257.000 kr.
EBITDA
102.873.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
16.469.000 kr.
EBIT
86.404.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
97.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.786.000 kr.
Resultat før skat
81.715.000 kr.
Skat
17.046.000 kr.
Årets resultat
64.669.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver58.898.000 kr.
Anlægsaktiver i alt58.898.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger346.327.000 kr.
Tilgodehavender i alt293.567.000 kr.
Likvide beholdninger5.743.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt645.637.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt704.535.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital12.000.000 kr.
Overført resultat93.732.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte64.669.000 kr.
Egenkapital i alt170.401.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.263.000 kr.
Andre hensættelser-7.263.000 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.494.000 kr.
Anden langfristet gæld7.263.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.757.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.642.000 kr.
Leverandørgæld139.922.000 kr.
Anden kortfristet gæld373.813.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt519.377.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt534.134.000 kr.
Passiver
Passiver i alt704.535.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
86.404.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
16.469.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
3.666.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-99.241.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.298.000 kr.
Modtagne renter
97.000 kr.
Betalte renter
4.786.000 kr.
Betalt skat
21.348.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-18.739.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.785.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.263.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-80.000.000 kr.
Udbyttebetaling
54.280.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
8.035.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
33.755.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.753.000 kr.
  • Balancekonsistens