Opret bruger
TP

Årsrapport 2021

TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTETRA PAK PROCESSING SYSTEMS A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.127.662.000 kr.
Resultat54.280.000 kr.
EBITDA75.310.000 kr.
Ansatte406

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.127.662.000 kr.
Vareforbrug
902.140.000 kr.
Bruttofortjeneste
223.707.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
283.233.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
122.354.000 kr.
Administrationsomkostninger
46.165.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-303.355.000 kr.
EBITDA
75.310.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
18.307.000 kr.
EBIT
57.003.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.534.000 kr.
Resultat før skat
53.472.000 kr.
Skat
-808.000 kr.
Årets resultat
54.280.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver63.107.000 kr.
Anlægsaktiver i alt63.107.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger283.333.000 kr.
Tilgodehavender i alt241.577.000 kr.
Likvide beholdninger990.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt525.900.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt589.007.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital12.000.000 kr.
Overført resultat93.732.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte54.280.000 kr.
Egenkapital i alt160.012.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.067.000 kr.
Andre hensættelser-5.067.000 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.430.000 kr.
Anden langfristet gæld5.223.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt17.653.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.935.000 kr.
Leverandørgæld116.719.000 kr.
Anden kortfristet gæld282.705.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.983.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt411.342.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt428.995.000 kr.
Passiver
Passiver i alt589.007.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
57.003.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
18.307.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-7.971.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-81.429.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-14.090.000 kr.
Modtagne renter
3.000 kr.
Betalte renter
3.534.000 kr.
Betalt skat
10.020.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-27.641.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.001.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.514.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-100.000.000 kr.
Udbyttebetaling
58.230.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-11.675.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
30.095.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.060.000 kr.
  • Balancekonsistens