Opret bruger
Terranor A/S logo

Årsrapport 2025

Terranor A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTerranor A/S
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-124.000 kr.
EBITDA16.046.000 kr.
Ansatte247

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
162.966.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
146.920.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
16.046.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.083.000 kr.
EBIT
3.963.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
44.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.752.000 kr.
Resultat før skat
255.000 kr.
Skat
379.000 kr.
Årets resultat
-124.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver56.933.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.598.000 kr.
Anlægsaktiver i alt58.531.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt116.104.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt116.104.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt174.635.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital400.000 kr.
Overført resultat26.190.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt26.590.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser916.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt916.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing45.919.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt45.919.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån25.600.000 kr.
Leverandørgæld43.669.000 kr.
Anden kortfristet gæld31.941.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt101.210.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt147.129.000 kr.
Passiver
Passiver i alt174.635.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.963.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.083.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.094.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.145.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.807.000 kr.
Modtagne renter
44.000 kr.
Betalte renter
3.751.000 kr.
Betalt skat
531.000 kr.
Pengestrømme fra drift
9.569.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-28.692.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-28.034.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
31.456.000 kr.
Afdrag på lån
749.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
12.242.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
18.465.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
0 kr.
  • Balancekonsistens