Opret bruger
Terranor A/S logo

Årsrapport 2023

Terranor A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTerranor A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-12.104.000 kr.
EBITDA2.260.000 kr.
Ansatte251

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
149.874.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
147.614.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.260.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.670.000 kr.
EBIT
-11.410.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
943.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.106.000 kr.
Resultat før skat
-15.573.000 kr.
Skat
-3.469.000 kr.
Årets resultat
-12.104.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.388.000 kr.
Materielle anlægsaktiver47.653.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.900.000 kr.
Anlægsaktiver i alt53.941.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger0 kr.
Tilgodehavender i alt125.858.000 kr.
Likvide beholdninger0 kr.
Omsætningsaktiver i alt125.858.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt179.799.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital400.000 kr.
Overført resultat25.489.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt25.889.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser839.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt839.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån62.930.000 kr.
Leverandørgæld55.376.000 kr.
Anden kortfristet gæld34.765.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt153.071.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt153.071.000 kr.
Passiver
Passiver i alt179.799.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.410.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.670.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.441.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.701.000 kr.
Modtagne renter
943.000 kr.
Betalte renter
-5.106.000 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
2.538.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-39.882.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-39.667.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
43.374.000 kr.
Afdrag på lån
-7.098.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.157.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
35.119.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.010.000 kr.
  • Balancekonsistens