Opret bruger
TN

Årsrapport 2025

TERRA NOVA A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTERRA NOVA A/S
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort11. nov. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat105.594.405 kr.
EBITDA118.785.951 kr.
Ansatte56

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
145.092.220 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.846.024 kr.
Andre driftsomkostninger
460.245 kr.
EBITDA
118.785.951 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.191.546 kr.
EBIT
115.594.405 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
26.877.006 kr.
Finansielle omkostninger
94.320.277 kr.
Resultat før skat
47.771.245 kr.
Skat
10.723.945 kr.
Årets resultat
105.594.405 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver76.299.468 kr.
Finansielle anlægsaktiver131.219 kr.
Anlægsaktiver i alt76.430.687 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger37.434.460 kr.
Tilgodehavender i alt99.266.603 kr.
Værdipapirer441.787.510 kr.
Likvide beholdninger364.792.971 kr.
Omsætningsaktiver i alt943.281.544 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.019.712.231 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat813.059.903 kr.
Reserver7.215.000 kr.
Udbytte67.500 kr.
Minoritetsinteresser145.862.137 kr.
Egenkapital i alt966.704.540 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.144.085 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt6.144.085 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld22.944.647 kr.
Langfristede forpligtelser i alt22.944.647 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån910.890 kr.
Leverandørgæld4.732.904 kr.
Anden kortfristet gæld12.166.647 kr.
Skyldig selskabsskat6.108.518 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt23.918.959 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt46.863.606 kr.
Passiver
Passiver i alt1.019.712.231 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
115.594.405 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.191.546 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-10.000.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-46.658.483 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
62.127.468 kr.
Modtagne renter
26.877.006 kr.
Betalte renter
94.320.277 kr.
Betalt skat
20.464.371 kr.
Pengestrømme fra drift
-25.780.174 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-22.266.722 kr.
Pengestrømme fra investering
21.632.686 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
332.813 kr.
Udbyttebetaling
61.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-122.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
271.813 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.875.675 kr.
  • Balancekonsistens