Opret bruger
TN

Årsrapport 2023

TERRA NOVA A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTERRA NOVA A/S
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort7. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat44.044.967 kr.
EBITDA48.999.365 kr.
Ansatte37

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
65.566.502 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
16.529.867 kr.
Andre driftsomkostninger
37.270 kr.
EBITDA
48.999.365 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.308.432 kr.
EBIT
45.690.933 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
48.299.177 kr.
Finansielle omkostninger
5.528.634 kr.
Resultat før skat
88.505.335 kr.
Skat
18.442.258 kr.
Årets resultat
44.044.967 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.893 kr.
Materielle anlægsaktiver53.591.853 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.056.347 kr.
Anlægsaktiver i alt54.664.093 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger16.731.610 kr.
Tilgodehavender i alt62.733.549 kr.
Værdipapirer445.267.823 kr.
Likvide beholdninger333.762.752 kr.
Omsætningsaktiver i alt858.495.734 kr.
Aktiver
Aktiver i alt809.025.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat747.655.129 kr.
Reserver-72.194.296 kr.
Udbytte58.900 kr.
Minoritetsinteresser92.692.267 kr.
Egenkapital i alt768.712.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.761.090 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.761.090 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld11.381.004 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.381.004 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.280 kr.
Leverandørgæld10.704.381 kr.
Anden kortfristet gæld5.513.578 kr.
Skyldig selskabsskat7.996.913 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt24.217.152 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt35.598.156 kr.
Passiver
Passiver i alt809.071.246 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
45.690.933 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.308.432 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
12.847 kr.
Ændring i arbejdskapital
36.205.483 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
85.217.695 kr.
Modtagne renter
48.299.177 kr.
Betalte renter
5.528.634 kr.
Betalt skat
5.864.806 kr.
Pengestrømme fra drift
122.123.432 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.327.450 kr.
Pengestrømme fra investering
-45.394.394 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
2.997.200 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.994.400 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.997.200 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
73.731.838 kr.
  • Balancekonsistens