Opret bruger
TA

Årsrapport 2019

TERMINALEN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTERMINALEN A/S
Regnskabsår2019
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. apr. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.291.315.000 kr.
Resultat-1.974.000 kr.
EBITDA11.071.000 kr.
Ansatte184

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.291.315.000 kr.
Vareforbrug
1.151.545.000 kr.
Bruttofortjeneste
136.638.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
90.370.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
115.131.000 kr.
Administrationsomkostninger
18.865.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-98.799.000 kr.
EBITDA
11.071.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.297.000 kr.
EBIT
5.774.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
769.000 kr.
Finansielle omkostninger
9.094.000 kr.
Resultat før skat
-2.551.000 kr.
Skat
-577.000 kr.
Årets resultat
-1.974.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver9.339.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.352.000 kr.
Anlægsaktiver i alt17.691.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger206.802.000 kr.
Tilgodehavender i alt60.228.000 kr.
Likvide beholdninger130.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt267.160.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt284.851.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat36.026.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt37.026.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld2.831.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.831.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån32.279.000 kr.
Leverandørgæld52.153.000 kr.
Anden kortfristet gæld160.562.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt244.994.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt247.825.000 kr.
Passiver
Passiver i alt284.851.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.774.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.297.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
246.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.140.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.177.000 kr.
Modtagne renter
686.000 kr.
Betalte renter
9.253.000 kr.
Betalt skat
-1.769.000 kr.
Pengestrømme fra drift
2.379.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.653.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.346.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Pengestrømme fra finansiering
—
Afstemning
Ændring i likvider
33.000 kr.
  • Balancekonsistens