Opret bruger
TA

Årsrapport 2024

Terminalen A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTerminalen A/S
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. apr. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.428.521.000 kr.
Resultat-26.667.000 kr.
EBITDA-16.506.000 kr.
Ansatte196

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.428.521.000 kr.
Vareforbrug
1.338.337.000 kr.
Bruttofortjeneste
90.184.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
104.280.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.410.000 kr.
EBITDA
-16.506.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.750.000 kr.
EBIT
-21.256.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
69.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.848.000 kr.
Resultat før skat
-33.718.000 kr.
Skat
-7.051.000 kr.
Årets resultat
-26.667.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.167.000 kr.
Materielle anlægsaktiver8.753.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.935.000 kr.
Anlægsaktiver i alt22.855.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger172.873.000 kr.
Tilgodehavender i alt148.445.000 kr.
Likvide beholdninger85.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt321.403.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt344.258.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.010.000 kr.
Overført resultat47.258.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt48.268.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån377.000 kr.
Leverandørgæld98.166.000 kr.
Anden kortfristet gæld197.447.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt295.990.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt295.990.000 kr.
Passiver
Passiver i alt344.258.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-21.256.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.750.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-44.849.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-61.355.000 kr.
Modtagne renter
71.000 kr.
Betalte renter
10.848.000 kr.
Betalt skat
-5.754.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-66.378.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.687.000 kr.
Pengestrømme fra investering
361.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
66.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
66.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-17.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens