Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

Terminalen A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTerminalen A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.709.000 kr.
EBITDA-1.085.000 kr.
Ansatte28

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
16.525.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.922.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.688.000 kr.
EBITDA
-1.085.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
589.000 kr.
EBIT
-1.674.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.000 kr.
Finansielle omkostninger
528.000 kr.
Resultat før skat
-2.193.000 kr.
Skat
-484.000 kr.
Årets resultat
-1.709.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver843.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver653.000 kr.
Anlægsaktiver i alt1.496.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.220.000 kr.
Tilgodehavender i alt13.277.000 kr.
Likvide beholdninger5.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt39.502.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt40.998.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.010.000 kr.
Overført resultat7.276.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt8.286.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.245.000 kr.
Leverandørgæld15.836.000 kr.
Anden kortfristet gæld8.631.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.712.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt32.712.000 kr.
Passiver
Passiver i alt40.998.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.674.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
589.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.446.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.531.000 kr.
Modtagne renter
11.000 kr.
Betalte renter
528.000 kr.
Betalt skat
-87.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.961.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-379.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-382.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
6.300.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
6.300.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-43.000 kr.
  • Balancekonsistens