Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

Terminalen A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTerminalen A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort16. maj 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-375.000 kr.
EBITDA390.000 kr.
Ansatte27

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
22.049.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.357.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
17.863.000 kr.
Administrationsomkostninger
4.405.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-14.966.000 kr.
EBITDA
390.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
609.000 kr.
EBIT
-219.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.000 kr.
Finansielle omkostninger
275.000 kr.
Resultat før skat
-484.000 kr.
Skat
-109.000 kr.
Årets resultat
-375.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver1.053.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver650.000 kr.
Anlægsaktiver i alt1.703.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.887.000 kr.
Tilgodehavender i alt4.372.000 kr.
Likvide beholdninger48.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt25.307.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt27.010.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.010.000 kr.
Overført resultat2.685.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt3.695.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.670.000 kr.
Leverandørgæld5.353.000 kr.
Anden kortfristet gæld11.292.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt23.315.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt23.315.000 kr.
Passiver
Passiver i alt27.010.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-219.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
609.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
44.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
434.000 kr.
Modtagne renter
7.000 kr.
Betalte renter
275.000 kr.
Betalt skat
-15.000 kr.
Pengestrømme fra drift
181.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-299.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-154.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Pengestrømme fra finansiering
—
Afstemning
Ændring i likvider
27.000 kr.
  • Balancekonsistens