Opret bruger
TA

Årsrapport 2021

Terminalen A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTerminalen A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-50.000 kr.
EBITDA728.000 kr.
Ansatte24

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
18.189.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
12.961.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
14.468.000 kr.
Administrationsomkostninger
3.564.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-13.532.000 kr.
EBITDA
728.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
571.000 kr.
EBIT
157.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
9.000 kr.
Finansielle omkostninger
230.000 kr.
Resultat før skat
-64.000 kr.
Skat
-14.000 kr.
Årets resultat
-50.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver1.363.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver795.000 kr.
Anlægsaktiver i alt2.158.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.232.000 kr.
Tilgodehavender i alt5.199.000 kr.
Likvide beholdninger21.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt18.452.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt20.610.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.010.000 kr.
Overført resultat3.060.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt4.070.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.803.000 kr.
Leverandørgæld1.970.000 kr.
Anden kortfristet gæld9.767.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.540.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt16.540.000 kr.
Passiver
Passiver i alt20.610.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
157.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
571.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-10.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-468.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
250.000 kr.
Modtagne renter
9.000 kr.
Betalte renter
230.000 kr.
Betalt skat
-157.000 kr.
Pengestrømme fra drift
186.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-144.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-177.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
0 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.000 kr.
  • Balancekonsistens