Opret bruger
TA

Årsrapport 2024

Teracloud ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTeracloud ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. maj 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning521.926.001 kr.
Resultat52.742.780 kr.
EBITDA62.084.801 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
521.926.001 kr.
Vareforbrug
18.346.214 kr.
Bruttofortjeneste
503.579.787 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
266.085.600 kr.
Andre driftsomkostninger
175.409.386 kr.
EBITDA
62.084.801 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
62.084.801 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
14.312.943 kr.
Finansielle omkostninger
11.044.959 kr.
Resultat før skat
65.352.785 kr.
Skat
12.610.006 kr.
Årets resultat
52.742.780 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver130.250.535 kr.
Materielle anlægsaktiver11.238.004 kr.
Finansielle anlægsaktiver18.766.777 kr.
Anlægsaktiver i alt202.118.605 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt184.647.990 kr.
Likvide beholdninger169.397.398 kr.
Omsætningsaktiver i alt386.780.384 kr.
Aktiver
Aktiver i alt588.898.989 kr.
Egenkapital
Selskabskapital903.177 kr.
Overført resultat290.802.314 kr.
Reserver365.407 kr.
Egenkapital i alt292.070.899 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.829.128 kr.
Anden langfristet gæld72.350.684 kr.
Langfristede forpligtelser i alt90.179.811 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.127.392 kr.
Leverandørgæld60.023.352 kr.
Anden kortfristet gæld134.497.535 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt206.648.279 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt296.828.090 kr.
Passiver
Passiver i alt588.898.989 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
62.084.801 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
14.464.621 kr.
Ændring i arbejdskapital
27.908.859 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
104.458.282 kr.
Modtagne renter
1.516.786 kr.
Betalte renter
2.716.426 kr.
Pengestrømme fra drift
103.258.642 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
25.288.956 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-35.637.572 kr.
Udbyttebetaling
68.944.810 kr.
Øvrige finansieringsposter
-149.568.871 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-116.261.633 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
12.285.965 kr.
  • Balancekonsistens