Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

Teracloud ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTeracloud ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort11. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning425.659.631 kr.
Resultat15.453.604 kr.
EBITDA37.748.683 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
425.659.631 kr.
Vareforbrug
20.917.138 kr.
Bruttofortjeneste
404.742.492 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
237.047.121 kr.
Andre driftsomkostninger
129.946.688 kr.
EBITDA
37.748.683 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
37.748.683 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
13.682.950 kr.
Finansielle omkostninger
29.935.760 kr.
Resultat før skat
21.488.984 kr.
Skat
6.035.380 kr.
Årets resultat
15.453.604 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver176.844.897 kr.
Materielle anlægsaktiver10.375.893 kr.
Finansielle anlægsaktiver78.039.666 kr.
Anlægsaktiver i alt296.146.994 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt129.305.946 kr.
Likvide beholdninger157.002.552 kr.
Omsætningsaktiver i alt335.914.359 kr.
Aktiver
Aktiver i alt632.061.353 kr.
Egenkapital
Selskabskapital902.551 kr.
Overført resultat304.828.020 kr.
Reserver1.942.896 kr.
Egenkapital i alt307.673.467 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.178.016 kr.
Anden langfristet gæld67.684.442 kr.
Langfristede forpligtelser i alt82.862.458 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.136.739 kr.
Leverandørgæld69.579.111 kr.
Anden kortfristet gæld163.809.579 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt241.525.428 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt324.387.886 kr.
Passiver
Passiver i alt632.061.353 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
37.748.683 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
91.336.793 kr.
Ændring i arbejdskapital
-27.324.562 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
101.760.913 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
12.931.973 kr.
Pengestrømme fra drift
88.828.941 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-34.448.515 kr.
Pengestrømme fra investering
42.667.931 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-26.656.261 kr.
Udbyttebetaling
68.897.030 kr.
Øvrige finansieringsposter
-151.359.885 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-109.119.116 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
22.377.755 kr.
  • Balancekonsistens