Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

Teracloud ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTeracloud ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning357.105.087 kr.
Resultat25.191.101 kr.
EBITDA28.608.883 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
357.105.087 kr.
Vareforbrug
8.859.342 kr.
Bruttofortjeneste
348.252.821 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
178.764.828 kr.
Andre driftsomkostninger
140.879.110 kr.
EBITDA
28.608.883 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
28.608.883 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.705.641 kr.
Finansielle omkostninger
7.132.761 kr.
Resultat før skat
26.181.762 kr.
Skat
990.661 kr.
Årets resultat
25.191.101 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver211.187.756 kr.
Materielle anlægsaktiver3.467.314 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.575.719 kr.
Anlægsaktiver i alt264.676.389 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt118.086.825 kr.
Likvide beholdninger165.263.530 kr.
Omsætningsaktiver i alt284.192.417 kr.
Aktiver
Aktiver i alt548.868.806 kr.
Egenkapital
Selskabskapital926.976 kr.
Overført resultat311.138.403 kr.
Reserver-120.295 kr.
Egenkapital i alt311.945.085 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.454.893 kr.
Anden langfristet gæld58.852.356 kr.
Langfristede forpligtelser i alt80.307.249 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.753.200 kr.
Leverandørgæld31.934.674 kr.
Anden kortfristet gæld115.935.674 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt156.623.548 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt236.923.721 kr.
Passiver
Passiver i alt548.868.806 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
28.608.883 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-23.365.454 kr.
Ændring i arbejdskapital
26.634.636 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
31.878.065 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
785.453 kr.
Pengestrømme fra drift
56.064.352 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-70.761.520 kr.
Pengestrømme fra investering
-74.377.434 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
60.168.520 kr.
Pengestrømme fra finansiering
60.168.520 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
41.855.439 kr.
  • Balancekonsistens