Opret bruger
TEP HOLDING ApS logo

Årsrapport 2025

TEP HOLDING ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEP HOLDING ApS
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort2. feb. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat979.217 kr.
EBITDA7.720.552 kr.
Ansatte37

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
30.562.071 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.841.519 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
7.720.552 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.131.041 kr.
EBIT
5.589.511 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
72.459 kr.
Finansielle omkostninger
4.072.591 kr.
Resultat før skat
1.589.379 kr.
Skat
610.162 kr.
Årets resultat
979.217 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.715.000 kr.
Materielle anlægsaktiver5.126.464 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.173.923 kr.
Anlægsaktiver i alt15.015.387 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger91.751.993 kr.
Tilgodehavender i alt22.033.399 kr.
Likvide beholdninger328.199 kr.
Omsætningsaktiver i alt114.113.591 kr.
Aktiver
Aktiver i alt129.128.978 kr.
Egenkapital
Selskabskapital120.000 kr.
Overført resultat22.105.943 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte600.000 kr.
Egenkapital i alt22.825.943 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.574.369 kr.
Anden langfristet gæld83.037 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.657.406 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån57.595.932 kr.
Leverandørgæld16.589.165 kr.
Anden kortfristet gæld19.460.532 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt93.645.629 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt106.303.035 kr.
Passiver
Passiver i alt129.128.978 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.589.511 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.131.041 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.012.619 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.647.452 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.355.385 kr.
Pengestrømme fra drift
5.259.385 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-1.597.291 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Udbyttebetaling
450.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.021.633 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.471.633 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
190.461 kr.
  • Balancekonsistens