Opret bruger
TEP HOLDING ApS logo

Årsrapport 2024

TEP HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEP HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort4. feb. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat515.757 kr.
EBITDA9.154.430 kr.
Ansatte39

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.971.304 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.816.874 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
9.154.430 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.079.022 kr.
EBIT
6.075.408 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
59.306 kr.
Finansielle omkostninger
4.903.560 kr.
Resultat før skat
1.231.154 kr.
Skat
715.397 kr.
Årets resultat
515.757 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.577.750 kr.
Materielle anlægsaktiver4.801.244 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.141.830 kr.
Anlægsaktiver i alt15.520.824 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger95.700.506 kr.
Tilgodehavender i alt20.044.089 kr.
Likvide beholdninger137.738 kr.
Omsætningsaktiver i alt115.882.333 kr.
Aktiver
Aktiver i alt131.403.157 kr.
Egenkapital
Selskabskapital120.000 kr.
Overført resultat21.726.726 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte450.000 kr.
Egenkapital i alt22.296.726 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing15.687.251 kr.
Anden langfristet gæld249.007 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.936.258 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån55.438.074 kr.
Leverandørgæld15.698.972 kr.
Anden kortfristet gæld22.033.127 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt93.170.173 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt109.106.431 kr.
Passiver
Passiver i alt131.403.157 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.075.408 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.079.022 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.850.364 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.949.016 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.644.950 kr.
Pengestrømme fra drift
-7.489.437 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-3.023.426 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.701.738 kr.
Udbyttebetaling
750.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.298.059 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.483.999 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-14.996.862 kr.
  • Balancekonsistens