Opret bruger
TEP HOLDING ApS logo

Årsrapport 2022

TEP HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEP HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort21. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.783.208 kr.
EBITDA16.753.744 kr.
Ansatte39

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
38.415.807 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.662.063 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
16.753.744 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.219.273 kr.
EBIT
13.534.471 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
206.941 kr.
Finansielle omkostninger
2.571.976 kr.
Resultat før skat
10.824.553 kr.
Skat
3.041.345 kr.
Årets resultat
7.783.208 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver11.735.750 kr.
Materielle anlægsaktiver2.256.355 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.033.532 kr.
Anlægsaktiver i alt16.025.637 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger79.568.750 kr.
Tilgodehavender i alt20.788.493 kr.
Likvide beholdninger610.408 kr.
Omsætningsaktiver i alt100.967.651 kr.
Aktiver
Aktiver i alt116.993.288 kr.
Egenkapital
Selskabskapital120.000 kr.
Overført resultat15.108.148 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte360.000 kr.
Egenkapital i alt15.588.148 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.580.927 kr.
Anden langfristet gæld3.056.306 kr.
Langfristede forpligtelser i alt20.637.233 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån36.107.958 kr.
Leverandørgæld13.474.196 kr.
Anden kortfristet gæld30.912.634 kr.
Skyldig selskabsskat273.119 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt80.767.907 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt101.405.140 kr.
Passiver
Passiver i alt116.993.288 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.534.471 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.219.273 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.682.789 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.067.800 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.996.845 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.684.606 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
8.920.650 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Udbyttebetaling
360.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-16.114.634 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-26.036.504 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-20.800.460 kr.
  • Balancekonsistens