Opret bruger
TEP HOLDING ApS logo

Årsrapport 2021

TEP HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEP HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort17. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.449.270 kr.
EBITDA11.952.059 kr.
Ansatte37

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.374.465 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.422.406 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
11.952.059 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.202.720 kr.
EBIT
8.749.339 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
126.559 kr.
Finansielle omkostninger
2.709.643 kr.
Resultat før skat
6.166.255 kr.
Skat
1.716.985 kr.
Årets resultat
4.449.270 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver13.314.750 kr.
Materielle anlægsaktiver11.638.687 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.227.263 kr.
Anlægsaktiver i alt27.180.700 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger67.506.452 kr.
Tilgodehavender i alt20.298.211 kr.
Likvide beholdninger145.736 kr.
Omsætningsaktiver i alt87.950.399 kr.
Aktiver
Aktiver i alt115.131.099 kr.
Egenkapital
Selskabskapital120.000 kr.
Overført resultat7.684.940 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte360.000 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt8.164.940 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser67.416 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt67.416 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.192.785 kr.
Anden langfristet gæld9.897.210 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.089.995 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån55.163.395 kr.
Leverandørgæld13.014.291 kr.
Anden kortfristet gæld24.359.281 kr.
Skyldig selskabsskat271.781 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt92.808.748 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt106.898.743 kr.
Passiver
Passiver i alt115.131.099 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.749.339 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.202.720 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.819.183 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.914.169 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.218.707 kr.
Betalt skat
780.268 kr.
Pengestrømme fra drift
1.438.439 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.478.395 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.875.375 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
323.772 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-647.544 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-323.772 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-760.708 kr.
  • Balancekonsistens