Opret bruger
TH

Årsrapport 2022

TEJ HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEJ HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort23. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.717.000 kr.
EBITDA4.480.000 kr.
Ansatte74

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
16.166.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
2.884.000 kr.
Administrationsomkostninger
10.490.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-1.688.000 kr.
EBITDA
4.480.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.688.000 kr.
EBIT
2.792.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
956.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.500.000 kr.
Resultat før skat
2.248.000 kr.
Skat
531.000 kr.
Årets resultat
1.717.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.232.000 kr.
Materielle anlægsaktiver21.835.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.028.910 kr.
Anlægsaktiver i alt31.095.910 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt17.921.000 kr.
Likvide beholdninger5.061.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt22.982.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt54.078.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat30.859.000 kr.
Reserver3.530.000 kr.
Minoritetsinteresser1.400.000 kr.
Egenkapital i alt35.914.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.110.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.110.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld827.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt827.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån915.000 kr.
Leverandørgæld10.135.000 kr.
Anden kortfristet gæld5.177.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.227.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt17.054.000 kr.
Passiver
Passiver i alt54.078.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.792.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.688.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-75.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.491.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.896.000 kr.
Modtagne renter
549.000 kr.
Betalte renter
-156.000 kr.
Betalt skat
-1.213.000 kr.
Pengestrømme fra drift
10.076.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-872.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-71.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.737.750 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.000.000 kr.
Afdrag på lån
-663.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.325.999 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.662.999 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.001.249 kr.
  • Balancekonsistens