Opret bruger
TG

Årsrapport 2026

Tefcold Group A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTefcold Group A/S
Regnskabsår2026
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort31. jul. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.009.893.523 kr.
Resultat77.241.017 kr.
EBITDA116.514.417 kr.
Ansatte209

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.009.893.523 kr.
Vareforbrug
788.308.189 kr.
Bruttofortjeneste
239.649.508 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
122.493.606 kr.
Andre driftsomkostninger
641.485 kr.
EBITDA
116.514.417 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.742.717 kr.
EBIT
104.771.700 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.116.644 kr.
Finansielle omkostninger
6.082.180 kr.
Resultat før skat
101.806.164 kr.
Skat
24.565.147 kr.
Årets resultat
77.241.017 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver141.099.457 kr.
Materielle anlægsaktiver8.049.108 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.821.956 kr.
Anlægsaktiver i alt152.970.521 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger226.165.536 kr.
Tilgodehavender i alt152.194.057 kr.
Likvide beholdninger95.263.300 kr.
Omsætningsaktiver i alt473.622.893 kr.
Aktiver
Aktiver i alt626.593.414 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat407.714.254 kr.
Reserver-1.308.930 kr.
Udbytte60.000.000 kr.
Egenkapital i alt467.405.324 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser11.211.295 kr.
Hensættelser i alt11.211.295 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån21.521.701 kr.
Leverandørgæld71.677.701 kr.
Anden kortfristet gæld43.848.288 kr.
Skyldig selskabsskat10.929.105 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt147.976.795 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt147.976.795 kr.
Passiver
Passiver i alt626.593.414 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
104.771.700 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.742.717 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
3.657.872 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.961.158 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
124.133.447 kr.
Modtagne renter
3.116.644 kr.
Betalte renter
-6.082.180 kr.
Betalt skat
-31.095.973 kr.
Pengestrømme fra drift
90.071.938 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-868.642 kr.
Pengestrømme fra investering
4.400.632 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-55.057.905 kr.
Afdrag på lån
-30.854.747 kr.
Udbyttebetaling
-20.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-105.912.652 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-11.440.082 kr.
  • Balancekonsistens