Opret bruger
TG

Årsrapport 2025

Tefcold Group A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTefcold Group A/S
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort2. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning917.758.519 kr.
Resultat66.275.000 kr.
EBITDA101.850.977 kr.
Ansatte183

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
917.758.519 kr.
Vareforbrug
672.519.309 kr.
Bruttofortjeneste
212.166.748 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
110.072.853 kr.
Andre driftsomkostninger
242.918 kr.
EBITDA
101.850.977 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.167.463 kr.
EBIT
91.683.514 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.265.094 kr.
Finansielle omkostninger
8.630.446 kr.
Resultat før skat
87.318.162 kr.
Skat
21.043.162 kr.
Årets resultat
66.275.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver150.801.852 kr.
Materielle anlægsaktiver14.495.581 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.821.347 kr.
Anlægsaktiver i alt169.118.780 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger255.732.191 kr.
Tilgodehavender i alt144.400.464 kr.
Likvide beholdninger106.703.382 kr.
Omsætningsaktiver i alt506.836.037 kr.
Aktiver
Aktiver i alt675.954.817 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat390.473.237 kr.
Reserver-1.485.956 kr.
Udbytte20.000.000 kr.
Egenkapital i alt409.987.281 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser7.482.372 kr.
Hensættelser i alt7.482.372 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.870.144 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.870.144 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån68.709.462 kr.
Leverandørgæld89.967.994 kr.
Anden kortfristet gæld77.340.005 kr.
Skyldig selskabsskat14.597.559 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt250.615.020 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt258.485.164 kr.
Passiver
Passiver i alt675.954.817 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
91.683.514 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.167.463 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-727.435 kr.
Ændring i arbejdskapital
-50.845.480 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
50.278.062 kr.
Modtagne renter
4.265.094 kr.
Betalte renter
-8.630.446 kr.
Betalt skat
-18.253.765 kr.
Pengestrømme fra drift
27.658.945 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-45.083.310 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.619.791 kr.
Pengestrømme fra investering
-50.997.260 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
49.278.323 kr.
Afdrag på lån
-8.802.175 kr.
Udbyttebetaling
-16.666.334 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
23.809.814 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
471.499 kr.
  • Balancekonsistens