TG
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning656.309.198 kr.
Resultat57.762.932 kr.
EBITDA79.734.659 kr.
Ansatte140
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
656.309.198 kr.
Vareforbrug
420.658.532 kr.
Bruttofortjeneste
143.088.126 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
63.353.467 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
79.734.659 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.853.414 kr.
EBIT
70.881.245 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.185.702 kr.
Finansielle omkostninger
4.030.729 kr.
Resultat før skat
74.036.218 kr.
Skat
16.273.286 kr.
Årets resultat
57.762.932 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver120.901.877 kr.
Materielle anlægsaktiver9.061.349 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.484.863 kr.
Anlægsaktiver i alt133.448.089 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger179.055.830 kr.
Tilgodehavender i alt88.400.518 kr.
Likvide beholdninger74.104.587 kr.
Omsætningsaktiver i alt341.560.935 kr.
Aktiver
Aktiver i alt475.009.024 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat292.004.448 kr.
Reserver-1.820.558 kr.
Udbytte16.666.334 kr.
Egenkapital i alt307.850.224 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser1.520.765 kr.
Hensættelser i alt1.520.765 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing36.438.429 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt36.438.429 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån36.959.962 kr.
Leverandørgæld34.955.002 kr.
Anden kortfristet gæld45.636.443 kr.
Skyldig selskabsskat11.648.199 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt129.199.606 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt165.638.035 kr.
Passiver
Passiver i alt475.009.024 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
70.881.245 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.853.414 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.537.423 kr.
Ændring i arbejdskapital
82.252.793 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
157.450.029 kr.
Modtagne renter
7.185.702 kr.
Betalte renter
-4.030.729 kr.
Betalt skat
-33.604.055 kr.
Pengestrømme fra drift
127.000.947 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-54.309.060 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.060.416 kr.
Pengestrømme fra investering
-55.733.153 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
42.860.408 kr.
Udbyttebetaling
-59.266.279 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-16.405.871 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
54.861.923 kr.
- Balancekonsistens