Opret bruger
TA

Årsrapport 2025

TEFCOLD A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEFCOLD A/S
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort2. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning488.628.882 kr.
Resultat21.955.826 kr.
EBITDA30.165.422 kr.
Ansatte49

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
66.404.665 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.239.243 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
30.165.422 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
630.650 kr.
EBIT
29.534.772 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
672.624 kr.
Finansielle omkostninger
1.969.080 kr.
Resultat før skat
28.238.316 kr.
Skat
6.282.490 kr.
Årets resultat
21.955.826 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver2.893.562 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.484.863 kr.
Anlægsaktiver i alt6.378.425 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger108.478.268 kr.
Tilgodehavender i alt50.241.693 kr.
Likvide beholdninger8.822.781 kr.
Omsætningsaktiver i alt167.542.742 kr.
Aktiver
Aktiver i alt173.921.167 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat60.360.876 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte20.000.000 kr.
Egenkapital i alt81.360.876 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser237.000 kr.
Andre hensættelser2.499.977 kr.
Hensættelser i alt2.736.977 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån29.613.873 kr.
Leverandørgæld39.791.759 kr.
Anden kortfristet gæld14.248.192 kr.
Skyldig selskabsskat6.169.490 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt89.823.314 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt89.823.314 kr.
Passiver
Passiver i alt173.921.167 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
29.534.772 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
630.650 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
249.867 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.039.679 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
20.375.610 kr.
Modtagne renter
672.624 kr.
Betalte renter
-1.969.080 kr.
Betalt skat
-10.674.748 kr.
Pengestrømme fra drift
8.404.406 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.418.022 kr.
Pengestrømme fra investering
-776.947 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
29.425.381 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-36.667.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.241.619 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
385.840 kr.
  • Balancekonsistens