Opret bruger
TA

Årsrapport 2024

TEFCOLD A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEFCOLD A/S
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort3. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning444.966.736 kr.
Resultat37.505.081 kr.
EBITDA50.103.889 kr.
Ansatte44

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
81.604.040 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.500.151 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
50.103.889 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
651.004 kr.
EBIT
49.452.885 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
322.487 kr.
Finansielle omkostninger
1.616.543 kr.
Resultat før skat
48.158.829 kr.
Skat
10.653.748 kr.
Årets resultat
37.505.081 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver2.255.456 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.484.863 kr.
Anlægsaktiver i alt5.740.319 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger90.932.109 kr.
Tilgodehavender i alt49.340.298 kr.
Likvide beholdninger8.436.941 kr.
Omsætningsaktiver i alt148.709.348 kr.
Aktiver
Aktiver i alt154.449.667 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat58.405.050 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte36.667.000 kr.
Egenkapital i alt96.072.050 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser124.000 kr.
Andre hensættelser1.758.301 kr.
Hensættelser i alt1.882.301 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån188.492 kr.
Leverandørgæld38.012.943 kr.
Anden kortfristet gæld7.619.133 kr.
Skyldig selskabsskat10.674.748 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt56.495.316 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt56.495.316 kr.
Passiver
Passiver i alt154.449.667 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
49.452.885 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
651.004 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-27.331 kr.
Ændring i arbejdskapital
12.587.110 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
62.663.668 kr.
Modtagne renter
322.487 kr.
Betalte renter
-1.616.543 kr.
Betalt skat
-5.812.352 kr.
Pengestrømme fra drift
55.557.260 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-194.297 kr.
Pengestrømme fra investering
181.703 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-31.307.761 kr.
Udbyttebetaling
-16.667.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-47.974.761 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
7.764.202 kr.
  • Balancekonsistens