Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

TEFCOLD A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEFCOLD A/S
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort29. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning431.712.063 kr.
Resultat23.605.011 kr.
EBITDA31.450.062 kr.
Ansatte46

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
60.267.004 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
28.816.942 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
31.450.062 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.063.257 kr.
EBIT
30.386.805 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.649.308 kr.
Finansielle omkostninger
1.729.444 kr.
Resultat før skat
30.306.669 kr.
Skat
6.701.658 kr.
Årets resultat
23.605.011 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver2.823.296 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.484.863 kr.
Anlægsaktiver i alt6.308.159 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger77.983.573 kr.
Tilgodehavender i alt50.846.628 kr.
Likvide beholdninger672.739 kr.
Omsætningsaktiver i alt129.502.940 kr.
Aktiver
Aktiver i alt135.811.099 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat57.566.969 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte16.667.000 kr.
Egenkapital i alt75.233.969 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser145.000 kr.
Andre hensættelser1.520.765 kr.
Hensættelser i alt1.665.765 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån31.496.253 kr.
Leverandørgæld18.131.692 kr.
Anden kortfristet gæld3.471.064 kr.
Skyldig selskabsskat5.812.356 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt58.911.365 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt58.911.365 kr.
Passiver
Passiver i alt135.811.099 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
30.386.805 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.063.257 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.537.423 kr.
Ændring i arbejdskapital
71.440.983 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
98.353.622 kr.
Modtagne renter
1.649.308 kr.
Betalte renter
-1.729.444 kr.
Betalt skat
-26.647.961 kr.
Pengestrømme fra drift
71.625.525 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.664.300 kr.
Pengestrømme fra investering
-38.872 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-1.939.214 kr.
Udbyttebetaling
-80.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-81.939.214 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.352.561 kr.
  • Balancekonsistens