Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

TEFCOLD A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTEFCOLD A/S
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort23. nov. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning434.011.130 kr.
Resultat93.016.238 kr.
EBITDA112.969.653 kr.
Ansatte44

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
144.418.941 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.449.288 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
112.969.653 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.293.248 kr.
EBIT
111.676.405 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
8.562.342 kr.
Finansielle omkostninger
972.612 kr.
Resultat før skat
119.266.135 kr.
Skat
26.249.897 kr.
Årets resultat
93.016.238 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver3.144.748 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.372.712 kr.
Anlægsaktiver i alt5.517.460 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger133.515.566 kr.
Tilgodehavender i alt68.532.019 kr.
Likvide beholdninger11.025.300 kr.
Omsætningsaktiver i alt213.072.885 kr.
Aktiver
Aktiver i alt218.590.345 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat50.905.855 kr.
Reserver2.595.994 kr.
Udbytte80.000.000 kr.
Egenkapital i alt134.501.849 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser66.000 kr.
Andre hensættelser1.672.061 kr.
Hensættelser i alt1.738.061 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån33.435.467 kr.
Leverandørgæld18.959.150 kr.
Anden kortfristet gæld3.307.856 kr.
Skyldig selskabsskat26.647.962 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt82.350.435 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt82.350.435 kr.
Passiver
Passiver i alt218.590.345 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
111.676.405 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.293.248 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
537.967 kr.
Ændring i arbejdskapital
-89.907.224 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
23.600.396 kr.
Modtagne renter
8.562.342 kr.
Betalte renter
-972.612 kr.
Betalt skat
-13.277.748 kr.
Pengestrømme fra drift
17.912.378 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.024.087 kr.
Pengestrømme fra investering
-675.199 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
26.051.967 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-35.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.948.033 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
8.289.146 kr.
  • Balancekonsistens