TT
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.188.066 kr.
EBITDA2.066.327 kr.
Ansatte58
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
34.005.075 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.166.909 kr.
Andre driftsomkostninger
2.771.839 kr.
EBITDA
2.066.327 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.639.983 kr.
EBIT
426.344 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
691.339 kr.
Finansielle omkostninger
3.128.937 kr.
Resultat før skat
-2.011.254 kr.
Skat
176.812 kr.
Årets resultat
-2.188.066 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.931.060 kr.
Finansielle anlægsaktiver12.520 kr.
Anlægsaktiver i alt4.943.580 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.279.365 kr.
Tilgodehavender i alt73.150.710 kr.
Likvide beholdninger2.965.437 kr.
Omsætningsaktiver i alt105.395.512 kr.
Aktiver
Aktiver i alt110.339.092 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat7.922.517 kr.
Reserver-1.235.648 kr.
Minoritetsinteresser-22.159 kr.
Egenkapital i alt8.664.710 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser400.000 kr.
Hensættelser i alt400.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.825 kr.
Leverandørgæld4.747.238 kr.
Anden kortfristet gæld96.422.667 kr.
Skyldig selskabsskat96.652 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt101.274.382 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt101.274.382 kr.
Passiver
Passiver i alt110.339.092 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
426.344 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.639.983 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-141.438 kr.
Ændring i arbejdskapital
-35.646.912 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-33.722.023 kr.
Modtagne renter
691.339 kr.
Betalte renter
3.128.937 kr.
Betalt skat
249.060 kr.
Pengestrømme fra drift
-36.408.681 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-572.366 kr.
Pengestrømme fra investering
-572.366 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
14.675.083 kr.
Øvrige finansieringsposter
24.001.218 kr.
Pengestrømme fra finansiering
38.676.301 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.695.254 kr.
- Balancekonsistens