Opret bruger
TH

Årsrapport 2024

Technicon Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTechnicon Holding ApS
Regnskabsår2024
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort26. aug. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.990.618 kr.
EBITDA-300.095 kr.
Ansatte84

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
47.878.907 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
48.179.003 kr.
Andre driftsomkostninger
-1 kr.
EBITDA
-300.095 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.374.593 kr.
EBIT
-2.674.688 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
24.304 kr.
Finansielle omkostninger
1.278.063 kr.
Resultat før skat
-3.952.740 kr.
Skat
-962.122 kr.
Årets resultat
-2.990.618 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.076.459 kr.
Materielle anlægsaktiver6.692.828 kr.
Finansielle anlægsaktiver22.343 kr.
Anlægsaktiver i alt10.791.630 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.542.082 kr.
Tilgodehavender i alt34.538.658 kr.
Likvide beholdninger58.131 kr.
Omsætningsaktiver i alt41.138.871 kr.
Aktiver
Aktiver i alt51.930.501 kr.
Egenkapital
Selskabskapital56.250 kr.
Overført resultat9.871.445 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt9.927.695 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.700.932 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.700.932 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.139.096 kr.
Anden langfristet gæld2.526.537 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.665.633 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån19.378.498 kr.
Leverandørgæld4.023.002 kr.
Anden kortfristet gæld9.234.741 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.636.241 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt39.301.874 kr.
Passiver
Passiver i alt51.930.501 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.674.688 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.374.593 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.840.188 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-9.140.283 kr.
Modtagne renter
11 kr.
Betalte renter
-1.278.063 kr.
Betalt skat
-47.829 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.466.164 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-969.193 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-230.277 kr.
Pengestrømme fra investering
-798.029 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.707.068 kr.
Afdrag på lån
-444.697 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
11.262.371 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.822 kr.
  • Balancekonsistens