Opret bruger
TH

Årsrapport 2023

Technicon Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTechnicon Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort11. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.507.420 kr.
EBITDA5.117.020 kr.
Ansatte74

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
45.169.327 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
40.052.307 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.117.020 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.493.492 kr.
EBIT
2.623.528 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
17.133 kr.
Finansielle omkostninger
783.361 kr.
Resultat før skat
1.845.757 kr.
Skat
338.337 kr.
Årets resultat
1.507.420 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.786.602 kr.
Materielle anlægsaktiver7.917.320 kr.
Finansielle anlægsaktiver22.343 kr.
Anlægsaktiver i alt13.726.265 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.982.721 kr.
Tilgodehavender i alt33.882.116 kr.
Likvide beholdninger59.953 kr.
Omsætningsaktiver i alt40.924.790 kr.
Aktiver
Aktiver i alt54.651.055 kr.
Egenkapital
Selskabskapital56.250 kr.
Overført resultat12.862.063 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte500.000 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt13.418.313 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.663.057 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.663.057 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.628.959 kr.
Anden langfristet gæld1.262.908 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.891.867 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.671.430 kr.
Leverandørgæld10.928.294 kr.
Anden kortfristet gæld12.881.792 kr.
Skyldig selskabsskat196.302 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt31.677.818 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.569.685 kr.
Passiver
Passiver i alt54.651.055 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.623.528 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.493.492 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.512.942 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-3.395.922 kr.
Modtagne renter
5.590 kr.
Betalte renter
-783.361 kr.
Betalt skat
-15.190 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.188.883 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.334.487 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.362.901 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.697.731 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.858.864 kr.
Afdrag på lån
-435.404 kr.
Udbyttebetaling
-500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
962.581 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.886.041 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.000.573 kr.
  • Balancekonsistens