Opret bruger
TA

Årsrapport 2026

TDMP ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTDMP ApS
Regnskabsår2026
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort30. sep. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat13.990.640 kr.
EBITDA22.392.716 kr.
Ansatte39

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
45.241.174 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.455.001 kr.
Andre driftsomkostninger
393.457 kr.
EBITDA
22.392.716 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.392.902 kr.
EBIT
18.999.814 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.549.598 kr.
Finansielle omkostninger
2.660.123 kr.
Resultat før skat
17.935.287 kr.
Skat
3.944.647 kr.
Årets resultat
13.990.640 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.810.386 kr.
Materielle anlægsaktiver78.684.351 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.445.356 kr.
Anlægsaktiver i alt81.940.093 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger32.788.992 kr.
Tilgodehavender i alt34.455.686 kr.
Værdipapirer29.833.248 kr.
Likvide beholdninger5.238.023 kr.
Omsætningsaktiver i alt102.315.949 kr.
Aktiver
Aktiver i alt184.256.042 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat104.613.606 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Minoritetsinteresser9.024.773 kr.
Egenkapital i alt115.763.379 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser338.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt338.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing35.808.074 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt35.808.074 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.284.298 kr.
Leverandørgæld13.065.022 kr.
Anden kortfristet gæld11.716.491 kr.
Skyldig selskabsskat2.280.778 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt32.346.589 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt68.154.663 kr.
Passiver
Passiver i alt184.256.042 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.999.814 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.392.902 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
39.667 kr.
Ændring i arbejdskapital
-348.847 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
22.083.536 kr.
Modtagne renter
1.485.598 kr.
Betalte renter
-2.596.120 kr.
Betalt skat
-4.199.573 kr.
Pengestrømme fra drift
16.773.441 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-44.814.567 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-38.009.567 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
24.000.000 kr.
Afdrag på lån
-18.252.316 kr.
Udbyttebetaling
-10.750.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
13.674.253 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.671.937 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.564.189 kr.
  • Balancekonsistens