Opret bruger
TA

Årsrapport 2025

TDMP ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTDMP ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort6. okt. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat17.446.596 kr.
EBITDA19.797.526 kr.
Ansatte38

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.660.849 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.122.229 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
6.955.305 kr.
Administrationsomkostninger
8.670.678 kr.
Andre driftsomkostninger
-21.884.889 kr.
EBITDA
19.797.526 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.775.874 kr.
EBIT
18.021.652 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.287.687 kr.
Finansielle omkostninger
303.128 kr.
Resultat før skat
21.720.541 kr.
Skat
4.273.945 kr.
Årets resultat
17.446.596 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.172.463 kr.
Materielle anlægsaktiver38.484.744 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.625.920 kr.
Anlægsaktiver i alt42.283.127 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger34.859.946 kr.
Tilgodehavender i alt30.060.569 kr.
Værdipapirer35.152.003 kr.
Likvide beholdninger17.802.212 kr.
Omsætningsaktiver i alt117.874.730 kr.
Aktiver
Aktiver i alt160.157.857 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat99.374.601 kr.
Reserver-107.662 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser8.011.177 kr.
Egenkapital i alt112.403.116 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser43.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt43.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.017.639 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.017.639 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.697.537 kr.
Leverandørgæld13.158.989 kr.
Anden kortfristet gæld7.988.003 kr.
Skyldig selskabsskat2.849.573 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt46.694.102 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt47.711.741 kr.
Passiver
Passiver i alt160.157.857 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.021.652 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.775.874 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-704.271 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.100.839 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.992.416 kr.
Modtagne renter
1.574.275 kr.
Betalte renter
-288.464 kr.
Betalt skat
-4.633.532 kr.
Pengestrømme fra drift
9.644.695 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-33.306.416 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-4.250.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-36.136.400 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
22.697.537 kr.
Udbyttebetaling
-8.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
466.142 kr.
Pengestrømme fra finansiering
14.863.679 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-11.628.026 kr.
  • Balancekonsistens