Opret bruger
TA

Årsrapport 2024

TDMP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTDMP ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort11. okt. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat15.369.903 kr.
EBITDA13.898.104 kr.
Ansatte24

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
26.221.951 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.305.300 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
5.514.293 kr.
Administrationsomkostninger
7.539.968 kr.
Andre driftsomkostninger
-15.035.714 kr.
EBITDA
13.898.104 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
730.414 kr.
EBIT
13.167.690 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.585.401 kr.
Finansielle omkostninger
261.149 kr.
Resultat før skat
19.911.568 kr.
Skat
4.541.665 kr.
Årets resultat
15.369.903 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver6.053.802 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.271.845 kr.
Anlægsaktiver i alt10.325.647 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.862.569 kr.
Tilgodehavender i alt25.354.621 kr.
Værdipapirer30.983.534 kr.
Likvide beholdninger29.430.238 kr.
Omsætningsaktiver i alt113.630.962 kr.
Aktiver
Aktiver i alt123.956.609 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat88.770.679 kr.
Reserver5.809 kr.
Udbytte8.000.000 kr.
Minoritetsinteresser6.189.169 kr.
Egenkapital i alt103.090.657 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser77.508 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt77.508 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing534.640 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt534.640 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld10.932.827 kr.
Anden kortfristet gæld6.034.611 kr.
Skyldig selskabsskat3.286.366 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt20.253.804 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt20.788.444 kr.
Passiver
Passiver i alt123.956.609 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.167.690 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
730.414 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-7.234 kr.
Ændring i arbejdskapital
8.327.915 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
22.218.785 kr.
Modtagne renter
1.255.885 kr.
Betalte renter
-113.673 kr.
Betalt skat
-5.223.097 kr.
Pengestrømme fra drift
18.137.900 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-898.742 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.049.156 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-6.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-205.657 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.205.657 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.883.087 kr.
  • Balancekonsistens