Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

TDMP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTDMP ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort11. okt. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat18.736.332 kr.
EBITDA21.733.189 kr.
Ansatte25

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
34.520.493 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.297.387 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
5.560.302 kr.
Administrationsomkostninger
8.114.882 kr.
Andre driftsomkostninger
-16.185.267 kr.
EBITDA
21.733.189 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
887.880 kr.
EBIT
20.845.309 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.222.459 kr.
Finansielle omkostninger
91.218 kr.
Resultat før skat
23.816.504 kr.
Skat
5.080.172 kr.
Årets resultat
18.736.332 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver5.885.474 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.940.757 kr.
Anlægsaktiver i alt12.826.231 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger33.541.656 kr.
Tilgodehavender i alt29.731.544 kr.
Værdipapirer18.610.285 kr.
Likvide beholdninger22.547.151 kr.
Omsætningsaktiver i alt104.430.636 kr.
Aktiver
Aktiver i alt117.256.867 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat82.515.153 kr.
Reserver45.238 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser6.044.488 kr.
Egenkapital i alt93.729.879 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing810.297 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt810.297 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld10.283.659 kr.
Anden kortfristet gæld8.261.183 kr.
Skyldig selskabsskat4.171.849 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt22.716.691 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt23.526.988 kr.
Passiver
Passiver i alt117.256.867 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
20.845.309 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
887.880 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
142.641 kr.
Ændring i arbejdskapital
18.761.459 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
40.637.289 kr.
Modtagne renter
1.026.328 kr.
Betalte renter
-91.218 kr.
Betalt skat
-8.007.545 kr.
Pengestrømme fra drift
33.564.854 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.701.741 kr.
Pengestrømme fra investering
-830.988 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-488.606 kr.
Udbyttebetaling
-12.100.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
638.014 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-11.950.592 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
20.783.274 kr.
  • Balancekonsistens