Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

TDMP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTDMP ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort14. okt. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat30.585.639 kr.
EBITDA37.664.621 kr.
Ansatte24

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
49.113.569 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
17.001.010 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
225.669 kr.
Administrationsomkostninger
12.118.774 kr.
Andre driftsomkostninger
-17.896.505 kr.
EBITDA
37.664.621 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
904.830 kr.
EBIT
36.759.791 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.495.482 kr.
Finansielle omkostninger
3.262.031 kr.
Resultat før skat
38.261.470 kr.
Skat
7.675.831 kr.
Årets resultat
30.585.639 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.071.613 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.261.173 kr.
Anlægsaktiver i alt13.332.786 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger42.078.090 kr.
Tilgodehavender i alt33.498.487 kr.
Værdipapirer17.135.859 kr.
Likvide beholdninger1.763.877 kr.
Omsætningsaktiver i alt94.476.313 kr.
Aktiver
Aktiver i alt107.809.099 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat74.856.577 kr.
Reserver1.383.080 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser6.398.337 kr.
Egenkapital i alt87.762.994 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing272.283 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt272.283 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån488.606 kr.
Leverandørgæld1.069.716 kr.
Anden kortfristet gæld10.891.731 kr.
Skyldig selskabsskat7.323.769 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt19.773.822 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt20.046.105 kr.
Passiver
Passiver i alt107.809.099 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
36.759.791 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
904.830 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
883.294 kr.
Ændring i arbejdskapital
-25.072.079 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.475.836 kr.
Modtagne renter
1.495.482 kr.
Betalte renter
-332.453 kr.
Betalt skat
-3.723.115 kr.
Pengestrømme fra drift
10.915.750 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.328.944 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.570.800 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-1.344.862 kr.
Udbyttebetaling
-2.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-100.316 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.945.178 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-600.228 kr.
  • Balancekonsistens