Opret bruger
TA

Årsrapport 2021

TDMP ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTDMP ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort24. sep. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat13.684.614 kr.
EBITDA15.144.462 kr.
Ansatte24

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
24.400.775 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.081.268 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
304.799 kr.
Administrationsomkostninger
9.843.642 kr.
Andre driftsomkostninger
-15.973.396 kr.
EBITDA
15.144.462 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
892.128 kr.
EBIT
14.252.334 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.571.488 kr.
Finansielle omkostninger
292.680 kr.
Resultat før skat
17.531.142 kr.
Skat
3.846.528 kr.
Årets resultat
13.684.614 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver2.716.834 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.290.590 kr.
Anlægsaktiver i alt9.007.424 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger23.544.610 kr.
Tilgodehavender i alt24.644.878 kr.
Værdipapirer14.763.581 kr.
Likvide beholdninger2.364.105 kr.
Omsætningsaktiver i alt65.317.174 kr.
Aktiver
Aktiver i alt74.324.598 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat53.329.643 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.500.000 kr.
Minoritetsinteresser4.239.543 kr.
Egenkapital i alt60.194.186 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing372.599 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt372.599 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.933.468 kr.
Leverandørgæld170.732 kr.
Anden kortfristet gæld8.376.415 kr.
Skyldig selskabsskat3.277.198 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt13.757.813 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt14.130.412 kr.
Passiver
Passiver i alt74.324.598 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.252.334 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
892.128 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.313.372 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.831.090 kr.
Modtagne renter
535.646 kr.
Betalte renter
292.684 kr.
Betalt skat
1.459.511 kr.
Pengestrømme fra drift
5.614.541 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.522.403 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.955.993 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-109.954 kr.
Udbyttebetaling
3.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
192.225 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.582.271 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.923.723 kr.
  • Balancekonsistens