Opret bruger
TCR DENMARK ApS logo

Årsrapport 2023

TCR DENMARK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTCR DENMARK ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort4. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.534.108 kr.
EBITDA9.016.284 kr.
Ansatte41

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
38.364.018 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.347.734 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
9.016.284 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
395.244 kr.
EBIT
8.621.040 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
897.015 kr.
Finansielle omkostninger
1.133.946 kr.
Resultat før skat
8.384.109 kr.
Skat
1.850.001 kr.
Årets resultat
6.534.108 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.895 kr.
Materielle anlægsaktiver224.193 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.390 kr.
Anlægsaktiver i alt239.478 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.523.367 kr.
Tilgodehavender i alt20.336.342 kr.
Likvide beholdninger15.255.244 kr.
Omsætningsaktiver i alt40.114.953 kr.
Aktiver
Aktiver i alt40.354.431 kr.
Egenkapital
Selskabskapital746.115 kr.
Overført resultat2.043.359 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte8.000.000 kr.
Egenkapital i alt10.789.474 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.851.236 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.851.236 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.553.371 kr.
Anden kortfristet gæld22.240.623 kr.
Skyldig selskabsskat919.727 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt25.713.721 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt29.564.957 kr.
Passiver
Passiver i alt40.354.431 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.621.040 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
395.244 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.268.857 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.285.141 kr.
Modtagne renter
897.015 kr.
Betalte renter
-1.133.946 kr.
Betalt skat
-1.333.181 kr.
Pengestrømme fra drift
11.715.029 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-89.450 kr.
Pengestrømme fra investering
-89.450 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-2.385.797 kr.
Udbyttebetaling
-25.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-27.385.797 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-15.760.218 kr.
  • Balancekonsistens