Opret bruger
TCR DENMARK ApS logo

Årsrapport 2022

TCR DENMARK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTCR DENMARK ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort4. jan. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.523.806 kr.
EBITDA8.801.138 kr.
Ansatte33

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
33.936.475 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.135.337 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
8.801.138 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.422.613 kr.
EBIT
7.378.525 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
50.732 kr.
Finansielle omkostninger
348.980 kr.
Resultat før skat
7.080.277 kr.
Skat
1.556.471 kr.
Årets resultat
5.523.806 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver31.578 kr.
Materielle anlægsaktiver506.304 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.390 kr.
Anlægsaktiver i alt545.272 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.124.214 kr.
Tilgodehavender i alt22.276.078 kr.
Likvide beholdninger31.015.462 kr.
Omsætningsaktiver i alt56.415.754 kr.
Aktiver
Aktiver i alt56.961.026 kr.
Egenkapital
Selskabskapital746.115 kr.
Overført resultat3.509.251 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte25.000.000 kr.
Egenkapital i alt29.255.366 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.696.324 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.696.324 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld5.853.998 kr.
Anden kortfristet gæld17.537.458 kr.
Skyldig selskabsskat617.880 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt24.009.336 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt27.705.660 kr.
Passiver
Passiver i alt56.961.026 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.378.525 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.422.613 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.181.197 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.619.941 kr.
Modtagne renter
50.732 kr.
Betalte renter
-348.980 kr.
Betalt skat
-718.000 kr.
Pengestrømme fra drift
4.603.693 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-451.970 kr.
Pengestrømme fra investering
-451.970 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
2.100.174 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.100.174 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.251.897 kr.
  • Balancekonsistens