Opret bruger
TG

Årsrapport 2023

TCM Group A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTCM Group A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.111.346.000 kr.
Resultat21.522.000 kr.
EBITDA77.367.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.111.346.000 kr.
Vareforbrug
893.015.000 kr.
Bruttofortjeneste
218.331.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Administrationsomkostninger
61.948.000 kr.
Andre driftsomkostninger
79.016.000 kr.
EBITDA
77.367.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
31.572.000 kr.
EBIT
45.795.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.538.000 kr.
Finansielle omkostninger
22.435.000 kr.
Resultat før skat
27.092.000 kr.
Skat
5.570.000 kr.
Årets resultat
21.522.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver672.322.000 kr.
Materielle anlægsaktiver41.458.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver69.856.000 kr.
Anlægsaktiver i alt979.813.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger92.537.000 kr.
Tilgodehavender i alt115.237.000 kr.
Likvide beholdninger13.285.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt221.060.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.200.873.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.051.000 kr.
Overført resultat541.605.000 kr.
Reserver-13.003.000 kr.
Egenkapital i alt529.653.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing48.150.000 kr.
Anden langfristet gæld288.605.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt336.755.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån92.982.000 kr.
Leverandørgæld144.710.000 kr.
Anden kortfristet gæld95.108.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.665.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt334.465.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt671.220.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.200.873.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
45.795.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
31.572.000 kr.
Betalt skat
18.275.000 kr.
Pengestrømme fra drift
80.949.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-21.813.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-21.621.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-100.791.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-141.939.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
149.625.000 kr.
Afdrag på lån
131.040.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-210.782.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
69.883.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
8.893.000 kr.
  • Balancekonsistens