Opret bruger
TG

Årsrapport 2022

TCM Group A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTCM Group A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort14. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.146.052.000 kr.
Resultat70.493.000 kr.
EBITDA114.864.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.146.052.000 kr.
Vareforbrug
912.032.000 kr.
Bruttofortjeneste
234.020.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Administrationsomkostninger
50.975.000 kr.
Andre driftsomkostninger
68.181.000 kr.
EBITDA
114.864.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
17.951.000 kr.
EBIT
96.913.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
441.000 kr.
Finansielle omkostninger
9.215.000 kr.
Resultat før skat
89.401.000 kr.
Skat
18.909.000 kr.
Årets resultat
70.493.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver555.838.000 kr.
Materielle anlægsaktiver179.664.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver75.516.000 kr.
Anlægsaktiver i alt811.018.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger80.702.000 kr.
Tilgodehavender i alt74.116.000 kr.
Likvide beholdninger4.392.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt159.209.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt970.227.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital914.000 kr.
Overført resultat432.718.000 kr.
Reserver-13.003.000 kr.
Egenkapital i alt420.629.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing48.813.000 kr.
Anden langfristet gæld78.935.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt127.748.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån200.329.000 kr.
Leverandørgæld152.007.000 kr.
Anden kortfristet gæld65.949.000 kr.
Skyldig selskabsskat3.564.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt421.849.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt549.597.000 kr.
Passiver
Passiver i alt970.226.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
96.913.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
17.951.000 kr.
Betalt skat
8.933.000 kr.
Pengestrømme fra drift
72.177.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-10.116.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-22.593.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-34.879.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
39.628.000 kr.
Afdrag på lån
2.805.000 kr.
Udbyttebetaling
54.404.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-141.627.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-44.790.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.492.000 kr.
  • Balancekonsistens