TG
Årsrapport 2015
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning536.574.986 kr.
Resultat48.221.000 kr.
EBITDA73.364.394 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
536.574.986 kr.
Vareforbrug
383.228.694 kr.
Bruttofortjeneste
153.261.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
125.813.043 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
35.450.047 kr.
Administrationsomkostninger
50.295.818 kr.
Andre driftsomkostninger
-131.662.302 kr.
EBITDA
73.364.394 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.495.344 kr.
EBIT
66.839.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
250.357 kr.
Finansielle omkostninger
1.325.871 kr.
Resultat før skat
65.763.029 kr.
Skat
-17.305.699 kr.
Årets resultat
48.221.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver84.546.357 kr.
Materielle anlægsaktiver110.341.174 kr.
Finansielle anlægsaktiver651.492 kr.
Anlægsaktiver i alt195.539.023 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.160.372 kr.
Tilgodehavender i alt28.677.797 kr.
Likvide beholdninger117.458.108 kr.
Omsætningsaktiver i alt175.296.277 kr.
Aktiver
Aktiver i alt370.835.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital130.500.000 kr.
Overført resultat53.160.635 kr.
Reserver365 kr.
Egenkapital i alt183.661.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser17.214.445 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt17.214.445 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing59.494.041 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt59.494.041 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld64.039.352 kr.
Anden kortfristet gæld45.167.128 kr.
Skyldig selskabsskat1.259.699 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt110.466.179 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt169.960.220 kr.
Passiver
Passiver i alt370.835.665 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
66.839.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.495.344 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-451 kr.
Ændring i arbejdskapital
26.920.679 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
108.254.572 kr.
Modtagne renter
250.357 kr.
Betalte renter
-1.312.258 kr.
Betalt skat
-17.075.169 kr.
Pengestrømme fra drift
90.117.502 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.725.953 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.729.533 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.211.443 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
798.807 kr.
Afdrag på lån
-4.081.084 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.282.277 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
81.623.782 kr.
- Balancekonsistens