TG
Årsrapport 2014
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning437.088.497 kr.
Resultat24.089.000 kr.
EBITDA39.910.045 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
437.088.497 kr.
Vareforbrug
313.753.824 kr.
Bruttofortjeneste
123.099.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
115.823.615 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
35.324.463 kr.
Administrationsomkostninger
52.049.036 kr.
Andre driftsomkostninger
-120.008.159 kr.
EBITDA
39.910.045 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
13.276.481 kr.
EBIT
35.165.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
268.241 kr.
Finansielle omkostninger
1.339.263 kr.
Resultat før skat
34.094.308 kr.
Skat
-8.514.678 kr.
Årets resultat
24.089.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver90.896.547 kr.
Materielle anlægsaktiver113.030.842 kr.
Finansielle anlægsaktiver895.535 kr.
Anlægsaktiver i alt204.822.924 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.023.827 kr.
Tilgodehavender i alt25.049.080 kr.
Likvide beholdninger68.241.493 kr.
Omsætningsaktiver i alt123.314.400 kr.
Aktiver
Aktiver i alt328.137.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital130.500.000 kr.
Overført resultat4.939.241 kr.
Reserver-241 kr.
Egenkapital i alt135.439.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser16.993.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt16.993.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing63.009.137 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt63.009.137 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld38.385.663 kr.
Anden kortfristet gæld73.295.605 kr.
Skyldig selskabsskat1.014.678 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt112.695.946 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt175.705.083 kr.
Passiver
Passiver i alt328.137.083 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
35.165.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
13.276.481 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
330 kr.
Ændring i arbejdskapital
18.071.565 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
66.513.376 kr.
Modtagne renter
268.241 kr.
Betalte renter
-1.339.263 kr.
Betalt skat
-9.304.413 kr.
Pengestrømme fra drift
56.137.941 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.256.095 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.777.165 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.894.297 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
150.984 kr.
Afdrag på lån
-3.709.301 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.558.317 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
46.685.327 kr.
- Balancekonsistens