TG
Årsrapport 2012
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning377.973.744 kr.
Resultat7.959.028 kr.
EBITDA18.017.090 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
377.973.744 kr.
Vareforbrug
274.724.964 kr.
Bruttofortjeneste
103.166.597 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
115.566.808 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
35.465.517 kr.
Administrationsomkostninger
48.854.029 kr.
Andre driftsomkostninger
-114.736.847 kr.
EBITDA
18.017.090 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.613.041 kr.
EBIT
18.017.090 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
566.050 kr.
Finansielle omkostninger
3.680.786 kr.
Resultat før skat
14.902.354 kr.
Skat
-6.943.326 kr.
Årets resultat
7.959.028 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver101.028.850 kr.
Materielle anlægsaktiver109.326.293 kr.
Finansielle anlægsaktiver978.729 kr.
Anlægsaktiver i alt211.333.872 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger35.287.024 kr.
Tilgodehavender i alt32.485.508 kr.
Likvide beholdninger25.061.953 kr.
Omsætningsaktiver i alt92.834.485 kr.
Aktiver
Aktiver i alt304.168.357 kr.
Egenkapital
Selskabskapital130.500.000 kr.
Overført resultat-36.567.728 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt93.932.272 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser16.934.381 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt16.934.381 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing90.903.569 kr.
Anden langfristet gæld31.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt121.903.569 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld34.492.730 kr.
Anden kortfristet gæld36.905.405 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt71.398.135 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt193.301.704 kr.
Passiver
Passiver i alt304.168.357 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.017.090 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.613.041 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1 kr.
Ændring i arbejdskapital
13.947.401 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
44.577.531 kr.
Modtagne renter
566.050 kr.
Betalte renter
-3.680.786 kr.
Betalt skat
3.407 kr.
Pengestrømme fra drift
41.466.202 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.667.153 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.469.927 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-32.896.732 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-32.896.732 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.099.543 kr.
- Balancekonsistens