Opret bruger
TH

Årsrapport 2025

TCB HOLDING ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTCB HOLDING ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort16. dec. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning413.167.391 kr.
Resultat4.164.480 kr.
EBITDA10.991.404 kr.
Ansatte227

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
Bruttofortjeneste
120.069.900 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
109.131.176 kr.
Andre driftsomkostninger
-52.680 kr.
EBITDA
10.991.404 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.693.147 kr.
EBIT
4.298.257 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.478.284 kr.
Finansielle omkostninger
2.747.734 kr.
Resultat før skat
5.285.578 kr.
Skat
1.121.098 kr.
Årets resultat
4.164.480 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver71.790.187 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.516.884 kr.
Anlægsaktiver i alt74.307.071 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.840.042 kr.
Tilgodehavender i alt17.481.384 kr.
Værdipapirer5.767.749 kr.
Likvide beholdninger28.747.930 kr.
Omsætningsaktiver i alt79.837.105 kr.
Aktiver
Aktiver i alt154.144.176 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat64.179.860 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser-13.547 kr.
Egenkapital i alt64.291.313 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.066.876 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.066.876 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing23.995.779 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt23.995.779 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.058.302 kr.
Leverandørgæld34.359.771 kr.
Anden kortfristet gæld21.901.019 kr.
Skyldig selskabsskat471.116 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt63.790.208 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt87.785.987 kr.
Passiver
Passiver i alt154.144.176 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.298.257 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.693.147 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
376.898 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.064.125 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.432.427 kr.
Modtagne renter
3.478.284 kr.
Betalte renter
-2.747.734 kr.
Betalt skat
-995.812 kr.
Pengestrømme fra drift
13.167.165 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-13.990.959 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.696.551 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.252.750 kr.
Afdrag på lån
-171.373 kr.
Udbyttebetaling
-122.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.619.118 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.340.259 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.810.873 kr.
  • Balancekonsistens